تسلا (TSLA)، سهام زاکس رتبه 3 (نگهداری)، قرار است سود سه ماهه سوم را پس از بسته شدن بازار در چهارشنبه، 18 اکتبر گزارش کند. سهام تسلا امسال نسبت به صنعت خودرو و بازار گسترده تر عملکرد بهتری داشته است و 133 درصد افزایش یافته است.
با این حال، با نزدیک شدن به درآمد، درآمد تسلا می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله کاهش شدید قیمت، کاهش تولید و عرضه محصولات جدید مانند Cybertruck و Semi قرار گیرد.
برای سه ماهه جاری، Zacks Consensus Estimate خواستار کاهش درآمد سه ماهه سوم تسلا با 30.48 درصد کاهش به 0.73 دلار است. اگر تسلا انتظارات تحلیلگران 0.73 دلار را برآورده کند، درآمد آن کمتر از درآمد 0.91 دلاری هر سهم در سه ماهه گذشته و سود سه ماهه سوم سال گذشته 0.76 دلار به ازای هر سهم خواهد بود.
حرکت ضمنی اختیار، که اغلب به عنوان "حرکت ضمنی" شناخته می شود، یک مفهوم بازار سهام است که با قیمت گذاری اختیار معامله مرتبط است. این نشان‌دهنده انتظار بازار از میزان حرکت قیمت سهام پس از یک رویداد آینده است (در این مورد، سود هر سهم سه‌ماهه سوم تسلا). معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات خود و مدیریت ریسک برای پیش بینی حرکت های عمده بازار به دنبال گزارش های سود یا سایر رویدادهای کلیدی استفاده کنند. بازار آپشن های تسلا در حال حاضر حرکت +/- 7.1٪ را پیشنهاد می کند. طی سه سه ماهه گذشته، قیمت سهام تسلا تقریباً 10 درصد (-9.74٪، -9.75٪، + 10.97٪) یک روز پس از گزارش درآمد آن افزایش یافته است.
تسلا در این سه ماهه قیمت ها را در چندین حوزه از جمله خودروهای داخلی، خودروهای چینی و لیزینگ کاهش داده است. فرض بر این است که ایلان ماسک قیمت را به سه دلیل زیر کاهش داده است:
۱-تقاضا را تحریک کنید. با تاثیر تورم سرسخت بر مصرف کنندگان، قیمت های پایین تر می تواند به تحریک تقاضا کمک کند.
2. مشوق های دولتی. برای واجد شرایط بودن برای مشوق های سخاوتمندانه دولتی برای وسایل نقلیه الکتریکی، خودرو باید کمتر از یک قیمت معین قیمت گذاری شود.
3. سه نفر بزرگ را فشار دهید - فورد (F)، استلانتیس (STLA) و جنرال موتورز (GM) در یک مناقشه کاری بد با کارگران متحد اتومبیل (UAW) گرفتار شده اند. در حالی که تسلا در حال حاضر بازیگر مسلط در بازار خودروهای برقی (50 درصد از بازار) است، قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند نبرد برای برتری خودروهای برقی را بیش از پیش کج‌تر کند.
تسلا در حال حاضر دارای بالاترین حاشیه سود در صنعت است. حاشیه سود ناخالص تسلا 21.49 درصد است در حالی که حاشیه ناخالص صنعت خودرو 17.58 درصد است.
سوال این است که آیا سرمایه گذاران حاضرند در ازای سهم بیشتر از بازار، سود خود را قربانی کنند؟ آیا ماسک می خواهد کاری را انجام دهد که بزوس زمانی انجام می داد؟ (قیمت ها به حدی کاهش یافت که تقریباً امکان رقابت وجود نداشت). همانطور که در بررسی اخیر من بحث شد، قیمت های تسلا اکنون با خودروهای جدید معمولی رقابت می کند.
ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیر عامل تسلا، گفت که رانندگی خودکار مهمترین مشکلی است که تسلا برای دستیابی به موفقیت بلندمدت باید حل کند. اجرای موفقیت آمیز خودران به معنای افزایش فروش، تصادفات ترافیکی کمتر و پتانسیل «روباتاکسی» (درآمد بیشتر برای مشتریان تسلا و تسلا) است. سرمایه گذاران باید به قول ماسک عمل کنند و به ادعای پیشرفت این شرکت به سمت «رانندگی کاملاً خودمختار» توجه زیادی داشته باشند. ماسک در سخنرانی ماه ژوئیه خود اشاره کرد که سازنده خودروهای الکتریکی در حال مذاکره برای مجوز فناوری رانندگی کاملاً خودمختار خود است.
اکثر تحلیلگرانی که تسلا را دنبال می کنند انتظار دارند که این شرکت تحویل شاسی بلند Cybertruck خود را در سه ماهه چهارم آغاز کند. با این حال، از آنجایی که جدول زمانی ایلان ماسک بسیار بلندپروازانه است، سرمایه‌گذاران باید به هر گونه نظر درباره Cybertruck توجه کنند.
تسلا برای دهمین سه ماهه متوالی، Zacks Consensus EPS Estimate را شکست داد. آیا تسلا می تواند با توجه به انتظارات کمتر از حد معمول، شگفتی مثبت دیگری را رقم بزند؟
از آنجایی که تسلا اتحادیه ندارد، پادشاه وسایل نقلیه الکتریکی بدون شک از مناقشه کارگری جاری سود خواهد برد. با این حال، میزان این کاتالیزور مثبت همچنان نامشخص است.
تسلا درآمد سه ماهه سوم را تحت شرایط چالش برانگیز گزارش خواهد کرد. سود ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند کاهش قیمت، کاهش تولید و عرضه محصول جدید باشد.
آیا آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟ امروز می توانید 7 بهترین سهام را برای 30 روز آینده دانلود کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید
زمان ارسال: اکتبر-18-2023