Rockwool (CPH:ROCK B) به آرامی در حال بازگشت است، فضای کمی برای هیجان

اگر بخواهیم مولتی پکر بعدی را تعریف کنیم، باید به چند روند کلیدی توجه کنیم. در دنیای ایده آل، ما دوست داریم یک شرکت سرمایه بیشتری را در تجارت خود سرمایه گذاری کند و در حالت ایده آل، بازده آن سرمایه نیز افزایش می یابد. در نهایت، این نشان می دهد که این یک کسب و کار است که سود را با نرخ بازده بالاتری سرمایه گذاری می کند. با در نظر گرفتن این موضوع، ROCE Rockwool (CPH:ROCK B) در حال حاضر خوب به نظر می رسد، بنابراین بیایید ببینیم روند برگشتی چه می گوید.
اگر قبلاً از ROCE استفاده نکرده‌اید، «درآمد» (درآمد قبل از مالیات) را که یک شرکت از سرمایه‌ای که در تجارت خود استفاده می‌کند به دست می‌آورد اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این فرمول برای محاسبه پشم معدنی استفاده می کنند:
بازده سرمایه به کار گرفته شده = سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) ÷ (کل دارایی ها – بدهی های جاری)
بنابراین، ROCE Rockwool 16٪ است. به طور مطلق، این یک بازده کاملاً عادی است، کمی نزدیک به میانگین صنعت ساخت و ساز 14٪.
در نمودار بالا، می توانید ببینید که ROCE فعلی Rockwool چگونه با بازده سهام قبلی آن مقایسه می شود، اما تنها چند درس وجود دارد که می توانید از گذشته بیاموزید. اگر علاقه مند هستید، می توانید پیش بینی های تحلیلگر را در گزارش رایگان پیش بینی تحلیلگران برای شرکت ها مشاهده کنید.
اگرچه بازده حقوق صاحبان سهام خوب است، اما کمی تغییر کرده است. ROCE در پنج سال گذشته در حدود 16٪ باقی مانده است و کسب و کار 65٪ از سرمایه خود را در عملیات خود سرمایه گذاری کرده است. با این حال، با ROCE در 16٪، خوب است که ببینیم کسب و کارها با چنین بازدهی چشمگیری به سرمایه گذاری مجدد ادامه می دهند. در این مورد، بازدهی پایدار ممکن است چندان هیجان انگیز نباشد، اما اگر بتوان آنها را در بلندمدت حفظ کرد، اغلب بازدهی عالی برای سهامداران فراهم می کند.
از این گذشته، Rockwool ثابت کرده است که می تواند به طور کامل سرمایه را با نرخ بازدهی خوبی دوباره سرمایه گذاری کند. با این حال، سهام طی پنج سال گذشته 18 درصد کاهش یافته است، بنابراین این افت می تواند یک فرصت باشد. به همین دلیل است که ما فکر می کنیم اکتشاف بیشتر در مورد این سهام، با توجه به عوامل بنیادی جذاب، ارزشمند است.
اگر می خواهید Rockwool را بیشتر کاوش کنید، ممکن است علاقه مند به خواندن 1 پرچم قرمز موجود در تجزیه و تحلیل ما باشید.
در حالی که Rockwool ممکن است در حال حاضر بالاترین بازدهی را نداشته باشد، ما لیستی از شرکت هایی که در حال حاضر بیش از 25٪ بازده حقوق دارند را گردآوری کرده ایم. این لیست رایگان را در اینجا بررسی کنید.
بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟ به محتوا اهمیت می دهید؟ مستقیما با ما تماس بگیرید از طرف دیگر، یک ایمیل به ویراستاران در (در) Simplywallst.com ارسال کنید. این مقاله در Simply Wall St کلی است. ما تنها بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیلگران با استفاده از روش‌شناسی بی‌طرفانه، تفسیر ارائه می‌کنیم و هدف از مقالات ما ارائه مشاوره مالی نیست. این توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت بر اساس داده های اساسی است. لطفاً توجه داشته باشید که تحلیل ما ممکن است آخرین اعلامیه های شرکت های حساس به قیمت یا مواد با کیفیت را در نظر نگیرد. وال استریت در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.
با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما، که شامل تخمین های ارزش منصفانه، خطرات و احتیاط ها، سود سهام، معاملات داخلی و شرایط مالی است، متوجه شوید که آیا Rockwool می تواند بیش از حد ارزش گذاری شود یا کمتر از ارزش گذاری شود.
تیم تحریریه Simply Wall St گزارش‌های بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت را در مورد سهام جهانی با استفاده از تحلیل بنیادی عمیق ارائه می‌کند. درباره دستورالعمل‌های تحریریه و تیم ما بیشتر بدانید.
Rockwool A/S عایق های پشم معدنی را در اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای شمالی، آسیا و خارج از کشور تولید و به فروش می رساند.
دانه‌ی برف خلاصه‌ای بصری از سرمایه‌گذاری است و امتیاز هر محور بر روی ۶ چک در ۵ منطقه محاسبه می‌شود.
تیم تحریریه Simply Wall St گزارش‌های بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت را در مورد سهام جهانی با استفاده از تحلیل بنیادی عمیق ارائه می‌کند. درباره دستورالعمل‌های تحریریه و تیم ما بیشتر بدانید.
Rockwool A/S عایق های پشم معدنی را در اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای شمالی، آسیا و خارج از کشور تولید و به فروش می رساند.
دانه‌ی برف خلاصه‌ای بصری از سرمایه‌گذاری است و امتیاز هر محور بر روی ۶ چک در ۵ منطقه محاسبه می‌شود.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) نماینده مجاز Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL No. 337927) (شماره نمایندگی مجاز: 467183) است. هر توصیه ای که در این وب سایت وجود دارد ماهیت کلی دارد و با هدف، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه نشده است. شما نباید به هیچ توصیه و/یا اطلاعات موجود در این وب سایت اعتماد کنید و توصیه می کنیم قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری، مناسب بودن آن را با شرایط خود در نظر بگیرید و مشاوره مالی، مالیاتی و حقوقی مناسب را دریافت کنید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید خدمات مالی را از ما دریافت کنید، لطفا راهنمای خدمات مالی ما را بخوانید.