برای بسیاری از سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران بی تجربه، خرید سهام شرکت هایی با سابقه خوب، حتی زمانی که آن شرکت ها در حال زیان دهی هستند، غیرمعمول نیست. متأسفانه، این سرمایه‌گذاری‌های پرریسک اغلب شانس چندانی برای بازدهی ندارند و بسیاری از سرمایه‌گذاران بهای آن را می‌پردازند تا درسی را یاد بگیرند. در حالی که یک شرکت با بودجه خوب ممکن است برای سال‌ها به ضرر خود ادامه دهد، در نهایت باید به سود برسد وگرنه سرمایه‌گذاران می‌روند و شرکت می‌میرد.
علی‌رغم دوران خوش سرمایه‌گذاری در سهام فناوری، بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز از استراتژی سنتی‌تری استفاده می‌کنند و سهام شرکت‌های سودآوری مانند شورون (NYSE:CVX) را خریداری می‌کنند. در حالی که این لزوماً به این معنی نیست که ارزش آن کم است، اما کسب و کار به اندازه کافی سودآور است تا برخی از ارزش گذاری ها را توجیه کند، به خصوص اگر رشد کند.
شورون در سه سال گذشته رشد قابل توجهی در سود هر سهم داشته است. به حدی که این نرخ های رشد سه ساله تخمین درستی از آینده این شرکت نیست. بنابراین، ما رشد سال گذشته را افزایش خواهیم داد. در 12 ماه گذشته، سود هر سهم شورون از 8.16 دلار به 18.72 دلار افزایش یافته است. غیر معمول نیست که یک شرکت سال به سال 130 درصد رشد کند. سهامداران امیدوارند این نشانه ای باشد که شرکت به نقطه اوج رسیده است.
یکی از راه‌های بررسی دقیق رشد یک شرکت، بررسی تغییرات در درآمد و درآمد آن قبل از بهره و مالیات (EBIT) است. شایان ذکر است که درآمد عملیاتی شورون کمتر از درآمد آن در 12 ماه گذشته است، بنابراین این می تواند تحلیل سودآوری ما را منحرف کند. سهامداران شورون می توانند مطمئن باشند که حاشیه سود EBIT از 13 درصد به 20 درصد افزایش یافته است و درآمد در حال افزایش است. دیدن در هر دو جبهه خوب است.
در نمودار زیر می بینید که چگونه این شرکت در طول زمان درآمد و درآمد خود را افزایش داده است. برای جزئیات بیشتر روی تصویر کلیک کنید.
در حالی که ما در زمان حال زندگی می کنیم، شکی نیست که آینده در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. پس چرا این نمودار تعاملی را که ارزش‌های آینده هر سهم شورون را نشان می‌دهد، بررسی نکنید؟
با توجه به ارزش بازار 320 میلیارد دلاری شورون، ما انتظار نداریم که افراد داخلی درصد قابل توجهی از سهام را در اختیار داشته باشند. اما ما با این واقعیت که آنها سرمایه گذاران شرکت هستند، آرامش داریم. با توجه به اینکه خودی ها سهام بزرگی دارند که در حال حاضر 52 میلیون دلار ارزش دارد، انگیزه های زیادی برای موفقیت تجاری دارند. این مطمئناً کافی است تا سهامداران بدانند که مدیریت بسیار بر رشد بلندمدت متمرکز خواهد بود.
رشد سود هر سهم شورون با سرعت قابل توجهی رشد کرده است. این رشد چشمگیر بوده است و سرمایه گذاری داخلی چشمگیر بدون شک بر درخشش شرکت خواهد افزود. البته امید این است که رشد قوی نشانه بهبود اساسی در اقتصاد کسب و کار باشد. بر اساس مجموع قطعات آن، ما قطعاً فکر می کنیم شورون ارزش توجه کردن را دارد. قابل ذکر است، ما 1 علامت هشدار شورون را پیدا کردیم که باید در نظر بگیرید.
زیبایی سرمایه گذاری این است که تقریباً در هر شرکتی می توانید سرمایه گذاری کنید. اما اگر ترجیح می‌دهید روی سهامی که خرید خودی را نشان می‌دهد تمرکز کنید، در اینجا فهرستی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته خریدهای داخلی را انجام داده‌اند، آورده شده است.
لطفاً توجه داشته باشید که معاملات داخلی مورد بحث در این مقاله به معاملات مشمول ثبت در حوزه های قضایی مربوطه اشاره دارد.
بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟ نگران محتوا هستید؟ مستقیما با ما تماس بگیرید از طرف دیگر، یک ایمیل به ویراستاران در (در) Simplywallst.com ارسال کنید. این مقاله «فقط وال استریت» کلی است. ما فقط از یک روش بی‌طرفانه برای ارائه بررسی‌ها بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیلگران استفاده می‌کنیم و هدف از مقالات ما ارائه مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز طولانی مدت بر اساس داده های اساسی است. لطفاً توجه داشته باشید که تحلیل ما ممکن است آخرین اعلامیه های شرکت های حساس به قیمت یا مواد با کیفیت را در نظر نگیرد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد.
به یک جلسه تحقیقاتی کاربران پولی بپیوندید و یک کارت هدیه 30 دلاری آمازون به مدت 1 ساعت دریافت خواهید کرد که به ما کمک می کند بهترین وسایل سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فردی مانند شما ایجاد کنیم. اینجا ثبت نام کنید
زمان ارسال: آوریل-24-2023